第三部分 柳州市统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1919.39万元，支出总计1919.39万元，与2017年相比，收、支分别增加705.43万元；分别上升58%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1786.48万元，其中：财政拨款收入1786.24万元，占比99.98%；其他收入0.24万元，占比0.02%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计1815.95万元，其中：基本支出970.20万元，占53%；项目支出 845.75万元，占47%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算1866.97万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加706.96万元，上升61%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门 2018 年度财政拨款支出1808.11万元，占本年支出合计的99.6%。与 2017年相比，财政拨款支出增加745.54万元，上升70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出1808.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1420.39万元，占78.6%；社会保障和就业支出121.08万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出51.94万元，占2.8%；资源勘探信息等支出27.53万元，占1.5%，商业服务业等支出124.2万元，占6.8%，住房保障支出62.97万元，占3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为945.05万元，支出决算为1808.11万元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、医疗保险、行政、参照公务员管理事业单位公务员医疗补助、绩效奖、年度考核优秀奖、基层统计建设补助经费、上级补助专项资金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为434.36万元，支出决算为671.29万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度绩效考评奖、2017年年度考核优秀公务员奖励(行政、参照公务员管理事业单位)和预发2018年绩效考评奖、通讯、物业补贴、行政、参照公务员管理事业单位调资、增人增资等。

2、一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 统计业务(项)。年初预算为138.99万元，支出决算为176.18万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金和调整下达2018年培训预算。

3、一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 专项普查活动(项)。年初预算为97.84万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回柳州市第三次全国农业普查表彰经费等。

4、一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 统计抽样调查(项)。年初预算为18.13万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：调整下达2018年培训预算。

5、一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 事业运行 (项)。年初预算为47.40万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度绩效考评奖、增人增资、物业补贴等。

6、一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为400.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：开展基层统计建设补助经费。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.81万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的1758%。决算数大于预算数的主要原因是：发离退休人员生活补助、物业补贴等。

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：发离退休人员生活补助、物业补贴等。

9、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为105.08万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的99.4%。。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人员。

10、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为35.87万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：增资增加机关单位医疗保险。

11、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为3.53万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：增资增加事业单位医疗保险。

12、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：行政、参照公务员管理事业单位公务员医疗补助。

13、资源勘探信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转指标资源产出率统计分析系统经费。

14、资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)  中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转指标小微企业调查经费。

15、商品服务业等支出(类) 商品流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为124.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助专项资金“四上企业.乡镇企业服务业统计规范化建设经费，服务业企业统计人员业务培训经费”。

16、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)  住房公积金。年初预算为63.04万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人。

17、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018年购房补贴款。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出970.20万元，其中：

人员经费828.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴

公用经费142.16万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.01万元，支出决算为3.72万元，完成预算的53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算的74%。  

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1、是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2、国家、自治区局领导下来调研、指导、检查工作少于预期；3、下属事业单位统计局数据管理中心车辆运行费，由于该单位车辆报废后不允许购车，原来使用统计局车辆，市统计局实行车改，该单位没有车辆使用，所以无开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.31万元，上升9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0.31万元，上升9%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无预算，无支出。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：有预算，无车辆支出。

公务接待费支出增加的主要原因是：国家、自治区局领导下来调研、指导、检查“柳州市第四次全国经济普查工作”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算3.72万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行费支出0万元；

3.公务接待费支出3.72万元。其中：

国内公务接待支出3.72万元。主要用于国家、自治区局领导下来调研、指导、检查工作；兄弟城市经验交流；县统计局上来汇报工作等。2018年共接待国内来访团组35个、来宾170人次。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算部门整体支出绩效目标全面开展绩效自评。共涉及4个单位预算资金945.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评价结果显示，绩效目标完成较好，达到预期目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出131.17万元，比 2017年增加21.25万元，增长19%。主要原因：2018年增加电话补贴和物业补贴。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额19.63万元，其中：货物支出19.63万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。