目    录

第一部分：柳州市统计局数据管理中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市统计局数据管理中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市统计局数据管理中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市统计局数据管理中心概况

一、主要职能

（一）负责草拟全市统计信息化建设规划并协助实施。

（二）负责组织实施全市大型统计数据库开发管理、经济普查、农业普查、人口普查等大型国情国力调查的数据处理工作。

（三）负责全市统计数据及信息系统运行及安全；负责处理全市统计调查数据，管理全市统计调查数据资源。

（四）负责全市统计信息网络系统的运行、维护、管理与指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

 柳州市统计局数据管理中心是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市统计局数据管理中心2020年部门决算报表

第三部分：柳州市统计局数据管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计171.21万元，支出总计171.21万元，与2019年相比，收、支分别增加51.88;分别增长43.48%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计149.64万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入149.64万元；占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计162.93万元，其中：基本支出138.52万元，占85.02%；项目支出24.4万元，占14.98%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算171.21万元、171.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加51.88万元，增长43.48%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出162.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增65.79万元，增加67.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出162.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.7万元，占77.76%；社会保障和就业支出19.52万元，占11.98%；卫生健康支出5.24万元，占3.22%；住房保障支出11.47万元，占7.04%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 124.1万元，支出决算为162.93万元，完成年初预算的131.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、养老保险、职业年金医疗保险、绩效工资、年度考核优秀奖、聘用人员经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 统计抽样调查(项)。年初预算为16.19万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的150.71%。决算数大于预算数的主要原因是：补发聘用人员2019年工资、社保等。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.1万元，支出决算为102.3万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于预算数的主要原因是：增资及补发结转的2019年度绩效工资。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.58万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的135.35%。决算数大于预算数的主要原因是：用上年度结转资金及年中追加安排的增资养老保险资金补缴上年度养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.29万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的98.11%。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为5.01万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是：用上年度结转资金及年中追加安排的增资养老保险资金补缴上年度医疗保险缴费。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为7.93万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的144.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排的增资、补发绩效工资增加的住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出138.52万元，其中：

人员经费130.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金；

公用经费7.63万元，主要包括：办公费、劳务费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。二是自治区局领导来柳调研、指导、检查工作减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算，无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费预算，无支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费预算，无支出

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。本年度无公务用车购置及运行费预算，无支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020年度无政府基金预算财政拨款收入,无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算单位整体支出绩效目标全面开展绩效自评。共涉及预算资金149.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）我单位2020年度绩效目标为：

1. 完成联网直报限额以上批发零售贸易住宿餐饮业及有关企业信息；

2. 按照绩效要求完成市统计局各项信息化工作；

3. 根据工作需求，完成对县区统计系统的各项培训任。 

绩效自评结果显示，绩效目标完成较好，达到预期目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。